چشم انداز مدیریت مالی

چشم انداز مدیریت مالی

نمایه کلیدواژه ها
آ
  • آزمون GRS مدل قیمت‌گذاری چندعاملی در بازار سرمایه ایران [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 9-32]
  • آنتروپی بررسی توانایی معیار آنتروپی باقی‌مانده تجمعی در پیش‌بینی بحران بوسیله داده‌های شبیه‌ساز بحران نقشه لوجستیک و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 31، 1399، صفحه 9-27]
ا
  • اتکاوتعدیل اتکا و تعدیل یا اثر تمایلاتی؛ شواهدی از الگوی تداوم [دوره 10، شماره 29، 1399، صفحه 9-37]
  • اثر تمایلاتی اتکا و تعدیل یا اثر تمایلاتی؛ شواهدی از الگوی تداوم [دوره 10، شماره 29، 1399، صفحه 9-37]
  • اثر قیمتی ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری سهمی و معمای استقبال از آنان توسط سرمایه گذاران [دوره 10، شماره 31، 1399، صفحه 103-127]
  • ادوار اعتباری نقش ادوار اعتباری و تجاری اقتصاد کلان در محدودیت نقدینگی و عملکرد بنگاه‌های صنعتی [دوره 10، شماره 29، 1399، صفحه 65-88]
  • ادوار تجاری نقش ادوار اعتباری و تجاری اقتصاد کلان در محدودیت نقدینگی و عملکرد بنگاه‌های صنعتی [دوره 10، شماره 29، 1399، صفحه 65-88]
  • ارزش در معرض ریسک مدل‌سازی انتخاب سبد بهینه سهام بر مبنای ارزیابی ریسک و رویکرد مالی رفتاری (حسابداری ذهنی) در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 31، 1399، صفحه 75-101]
  • ارزش در معرض ریسک مقایسه مدل‌ تلاطم تصادفی کانونی و MSGJR-GARCH در اندازه‌گیری تلاطم بازده سهام و محاسبه ارزش در معرض ریسک [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 131-158]
  • ارزش در معرض ریسک شرطی مقایسه عملکرد مدل‌های ارزش در معرض ریسک و کاپیولا- CVaR جهت بهینه سازی پرتفوی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 29، 1399، صفحه 125-146]
  • استراتژی مومنتوم بررسی تأثیر پویایی‎‌های قیمت نفت بر مومنتوم صنایع در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 121-142]
  • اصول راهبری شرکتی تدوین اصول راهبری شرکتی برای بازار سرمایه ایران [دوره 10، شماره 31، 1399، صفحه 29-52]
  • افول توانایی الگوهای چرخه عمر شرکت در تبیین انعطاف‌پذیری مالی (بر اساس شاخص تعدیل‌شده انعطاف‌پذیری مالی) [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 159-188]
  • الگوریتم بهینه سازی شیر (LOA) بهینه سازی انتخاب سبد سرمایه در شرایط ریسک با الگوریتم فراابتکاری ترکیبی ژنتیک (GA) و بهینه سازی شیر (LOA) [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 33-56]
  • الگوریتم ژنتیک (GA) بهینه سازی انتخاب سبد سرمایه در شرایط ریسک با الگوریتم فراابتکاری ترکیبی ژنتیک (GA) و بهینه سازی شیر (LOA) [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 33-56]
  • الگوریتم لاسو بررسی متغیرهای موثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک‌ها با استفاده از ماشین بردار پشتیبان و درخت تصمیم [دوره 10، شماره 31، 1399، صفحه 53-73]
  • اندازه بانک بررسی نقش واسطه‌گری مالی بانک‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران و عوامل مؤثر بر آن [دوره 10، شماره 29، 1399، صفحه 39-64]
  • انعطاف‌پذیری مالی توانایی الگوهای چرخه عمر شرکت در تبیین انعطاف‌پذیری مالی (بر اساس شاخص تعدیل‌شده انعطاف‌پذیری مالی) [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 159-188]
  • اهرم مالی اثر حضور دولت در ساختار سرمایه بر رابطه سرمایه فکری و تصمیمات تأمین مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل‌یابی معادلات ساختاری [دوره 10، شماره 29، 1399، صفحه 167-187]
ب
  • بازار سرمایه ایران تدوین اصول راهبری شرکتی برای بازار سرمایه ایران [دوره 10، شماره 31، 1399، صفحه 29-52]
  • بازار سهام بررسی تأثیر پویایی‎‌های قیمت نفت بر مومنتوم صنایع در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 121-142]
  • بازده سرمایه تعدیل‌شده به ریسک ارزیابی اثر شاخص های کملز (CAMELS) بر بازده سرمایه تعدیل شده به ریسک (RAROC) در بانک های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 57-80]
  • بانک‌ها ارزیابی اثر شاخص های کملز (CAMELS) بر بازده سرمایه تعدیل شده به ریسک (RAROC) در بانک های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 57-80]
  • بحران بررسی توانایی معیار آنتروپی باقی‌مانده تجمعی در پیش‌بینی بحران بوسیله داده‌های شبیه‌ساز بحران نقشه لوجستیک و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 31، 1399، صفحه 9-27]
  • بلوغ توانایی الگوهای چرخه عمر شرکت در تبیین انعطاف‌پذیری مالی (بر اساس شاخص تعدیل‌شده انعطاف‌پذیری مالی) [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 159-188]
  • بهینه سازی پرتفوی مدل‌سازی انتخاب سبد بهینه سهام بر مبنای ارزیابی ریسک و رویکرد مالی رفتاری (حسابداری ذهنی) در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 31، 1399، صفحه 75-101]
  • بی‌ثباتی پولی بررسی بی ثباتی پولی و مالی بر نقدشوندگی سهام صنایع انرژی بر [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 81-107]
  • بی‌ثباتی مالی بررسی بی ثباتی پولی و مالی بر نقدشوندگی سهام صنایع انرژی بر [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 81-107]
پ
  • پویایی‌شناسی سیستمی شبیه سازی الگوی تأثیرات عوامل رفتاری و کلان اقتصادی بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستمی [دوره 10، شماره 29، 1399، صفحه 89-124]
  • پیش‌بینی بررسی توانایی معیار آنتروپی باقی‌مانده تجمعی در پیش‌بینی بحران بوسیله داده‌های شبیه‌ساز بحران نقشه لوجستیک و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 31، 1399، صفحه 9-27]
ت
  • تئوری مدرن و فرامدرن پرتفوی ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری سهمی و معمای استقبال از آنان توسط سرمایه گذاران [دوره 10، شماره 31، 1399، صفحه 103-127]
  • تجزیه موجک مدل‌سازی متغیر زمانی نسبت بهینه پوشش ریسک با استفاده از قراردادهای آتی: رهیافت ترکیبی توابع کاپولای زوجی و تجزیه موجک [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 35-56]
  • تحلیل تکنیکال طراحی یک سیستم معاملاتی خودکار با استفاده از شبکه عصبی پیچشی [دوره 10، شماره 31، 1399، صفحه 153-184]
  • تداوم اتکا و تعدیل یا اثر تمایلاتی؛ شواهدی از الگوی تداوم [دوره 10، شماره 29، 1399، صفحه 9-37]
  • تغییرات شاخص بازار سهام بررسی نقش واسطه‌گری مالی بانک‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران و عوامل مؤثر بر آن [دوره 10، شماره 29، 1399، صفحه 39-64]
  • تلاطم مقایسه مدل‌ تلاطم تصادفی کانونی و MSGJR-GARCH در اندازه‌گیری تلاطم بازده سهام و محاسبه ارزش در معرض ریسک [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 131-158]
  • توابع کاپولا مدل‌سازی متغیر زمانی نسبت بهینه پوشش ریسک با استفاده از قراردادهای آتی: رهیافت ترکیبی توابع کاپولای زوجی و تجزیه موجک [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 35-56]
  • توسعه یافتگی تاثیر متغیرهای منتخب کلان بر کارآیی بازار اختیارات؛ رویکرد فراتحلیل نقض محدودیت‌های آربیتراژ قیمت‌گذاری اختیارات [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 81-98]
ج
  • جریان‌های نقد ورودی و خروجی ارزیابی و اولویت‌بندی مدل‌های قیمت‌گذاری ایستا و پویا با استفاده از جریان‌های نقد در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 9-34]
چ
  • چرخه عمر شرکت توانایی الگوهای چرخه عمر شرکت در تبیین انعطاف‌پذیری مالی (بر اساس شاخص تعدیل‌شده انعطاف‌پذیری مالی) [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 159-188]
ح
  • حاکمیت شرکتی رابطه میان کیفیت حاکمیت شرکتی و افشاء اطلاعات و تاثیر آن‌ها بر عملکرد بانک‌ها [دوره 10، شماره 31، 1399، صفحه 129-151]
  • حالت های روحی بررسی تأثیر روحیه سرمایه‌گذاران بر دام‌های مالی رفتاری در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 143-162]
  • حسابداری ذهنی مدل‌سازی انتخاب سبد بهینه سهام بر مبنای ارزیابی ریسک و رویکرد مالی رفتاری (حسابداری ذهنی) در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 31، 1399، صفحه 75-101]
د
  • داده‌های ترکیبی نقش ادوار اعتباری و تجاری اقتصاد کلان در محدودیت نقدینگی و عملکرد بنگاه‌های صنعتی [دوره 10، شماره 29، 1399، صفحه 65-88]
  • دام های مالی رفتاری بررسی تأثیر روحیه سرمایه‌گذاران بر دام‌های مالی رفتاری در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 143-162]
  • درخت تصمیم بررسی متغیرهای موثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک‌ها با استفاده از ماشین بردار پشتیبان و درخت تصمیم [دوره 10، شماره 31، 1399، صفحه 53-73]
ر
  • راهبری شرکتی تدوین اصول راهبری شرکتی برای بازار سرمایه ایران [دوره 10، شماره 31، 1399، صفحه 29-52]
  • رشد توانایی الگوهای چرخه عمر شرکت در تبیین انعطاف‌پذیری مالی (بر اساس شاخص تعدیل‌شده انعطاف‌پذیری مالی) [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 159-188]
  • رشد بازار سرمایه تاثیر متغیرهای منتخب کلان بر کارآیی بازار اختیارات؛ رویکرد فراتحلیل نقض محدودیت‌های آربیتراژ قیمت‌گذاری اختیارات [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 81-98]
  • رگرسیون لجستیک مقایسه معیارهای تشخیص شرکت‌های درمانده مالی با استفاده از رگرسیون لجستیک و روش‌های هوش مصنوعی [دوره 10، شماره 29، 1399، صفحه 147-166]
  • روحیات بالا بررسی تأثیر روحیه سرمایه‌گذاران بر دام‌های مالی رفتاری در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 143-162]
  • روحیات پایین بررسی تأثیر روحیه سرمایه‌گذاران بر دام‌های مالی رفتاری در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 143-162]
  • روش بیزی مقایسه مدل‌ تلاطم تصادفی کانونی و MSGJR-GARCH در اندازه‌گیری تلاطم بازده سهام و محاسبه ارزش در معرض ریسک [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 131-158]
  • روش‌های هوش مصنوعی مقایسه معیارهای تشخیص شرکت‌های درمانده مالی با استفاده از رگرسیون لجستیک و روش‌های هوش مصنوعی [دوره 10، شماره 29، 1399، صفحه 147-166]
  • ریسک بهینه سازی انتخاب سبد سرمایه در شرایط ریسک با الگوریتم فراابتکاری ترکیبی ژنتیک (GA) و بهینه سازی شیر (LOA) [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 33-56]
  • ریسک اعتباری بررسی متغیرهای موثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک‌ها با استفاده از ماشین بردار پشتیبان و درخت تصمیم [دوره 10، شماره 31، 1399، صفحه 53-73]
  • ریسک نقدشوندگی مدل قیمت‌گذاری چندعاملی در بازار سرمایه ایران [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 9-32]
  • ریسک نکول بررسی سرایت‌پذیری ریسک نکول بین شرکت‌های هلدینگ و شرکت‌های فرعی آنها (مورد مطالعه: شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو) [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 99-120]
  • ریسک نکول مدل قیمت‌گذاری چندعاملی در بازار سرمایه ایران [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 9-32]
ز
  • زیان مورد انتظار ارزیابی اثر شاخص های کملز (CAMELS) بر بازده سرمایه تعدیل شده به ریسک (RAROC) در بانک های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 57-80]
س
  • ساختار سرمایه تأثیر سهامداران نهادی بر ارتباط بین قدرت مدیرعامل و ساختار سرمایه در شرکت‌ها [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 57-80]
  • سامانه تدان اثر گزارشات تحلیلی سامانه تدان بر کارایی اطلاعاتی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 109-130]
  • سبد سرمایه بهینه سازی انتخاب سبد سرمایه در شرایط ریسک با الگوریتم فراابتکاری ترکیبی ژنتیک (GA) و بهینه سازی شیر (LOA) [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 33-56]
  • سبد سهام بهینه مقایسه عملکرد مدل‌های ارزش در معرض ریسک و کاپیولا- CVaR جهت بهینه سازی پرتفوی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 29، 1399، صفحه 125-146]
  • سرایت پذیری بررسی سرایت‌پذیری ریسک نکول بین شرکت‌های هلدینگ و شرکت‌های فرعی آنها (مورد مطالعه: شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو) [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 99-120]
  • سرمایه فکری اثر حضور دولت در ساختار سرمایه بر رابطه سرمایه فکری و تصمیمات تأمین مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل‌یابی معادلات ساختاری [دوره 10، شماره 29، 1399، صفحه 167-187]
  • سهام انرژی‌ بررسی بی ثباتی پولی و مالی بر نقدشوندگی سهام صنایع انرژی بر [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 81-107]
  • سهامداران نهادی تأثیر سهامداران نهادی بر ارتباط بین قدرت مدیرعامل و ساختار سرمایه در شرکت‌ها [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 57-80]
  • سوگیری رفتاری شبیه سازی الگوی تأثیرات عوامل رفتاری و کلان اقتصادی بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستمی [دوره 10، شماره 29، 1399، صفحه 89-124]
ش
  • شاخص خلق نقدینگی بررسی نقش واسطه‌گری مالی بانک‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران و عوامل مؤثر بر آن [دوره 10، شماره 29، 1399، صفحه 39-64]
  • شاخص‌های کملز ارزیابی اثر شاخص های کملز (CAMELS) بر بازده سرمایه تعدیل شده به ریسک (RAROC) در بانک های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 57-80]
  • شبکه عصبی پیچشی طراحی یک سیستم معاملاتی خودکار با استفاده از شبکه عصبی پیچشی [دوره 10، شماره 31، 1399، صفحه 153-184]
  • شبیه‌سازی مقایسه مدل‌ تلاطم تصادفی کانونی و MSGJR-GARCH در اندازه‌گیری تلاطم بازده سهام و محاسبه ارزش در معرض ریسک [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 131-158]
  • شرکتهای هلدینگ بررسی سرایت‌پذیری ریسک نکول بین شرکت‌های هلدینگ و شرکت‌های فرعی آنها (مورد مطالعه: شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو) [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 99-120]
ص
  • صنایع بازنده بررسی تأثیر پویایی‎‌های قیمت نفت بر مومنتوم صنایع در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 121-142]
  • صنایع برنده بررسی تأثیر پویایی‎‌های قیمت نفت بر مومنتوم صنایع در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 121-142]
  • صندوق سرمایه گذاری در سهام ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری سهمی و معمای استقبال از آنان توسط سرمایه گذاران [دوره 10، شماره 31، 1399، صفحه 103-127]
  • صندوق شاخصی ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری سهمی و معمای استقبال از آنان توسط سرمایه گذاران [دوره 10، شماره 31، 1399، صفحه 103-127]
  • صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک ارزیابی و اولویت‌بندی مدل‌های قیمت‌گذاری ایستا و پویا با استفاده از جریان‌های نقد در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 9-34]
ع
  • عملکرد بانک‌ها رابطه میان کیفیت حاکمیت شرکتی و افشاء اطلاعات و تاثیر آن‌ها بر عملکرد بانک‌ها [دوره 10، شماره 31، 1399، صفحه 129-151]
  • عملکرد بنگاه نقش ادوار اعتباری و تجاری اقتصاد کلان در محدودیت نقدینگی و عملکرد بنگاه‌های صنعتی [دوره 10، شماره 29، 1399، صفحه 65-88]
ف
  • فراتحلیل تاثیر متغیرهای منتخب کلان بر کارآیی بازار اختیارات؛ رویکرد فراتحلیل نقض محدودیت‌های آربیتراژ قیمت‌گذاری اختیارات [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 81-98]
ق
  • قدرت تخصص تأثیر سهامداران نهادی بر ارتباط بین قدرت مدیرعامل و ساختار سرمایه در شرکت‌ها [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 57-80]
  • قدرت ساختاری تأثیر سهامداران نهادی بر ارتباط بین قدرت مدیرعامل و ساختار سرمایه در شرکت‌ها [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 57-80]
  • قدرت مدیرعامل تأثیر سهامداران نهادی بر ارتباط بین قدرت مدیرعامل و ساختار سرمایه در شرکت‌ها [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 57-80]
  • قراردادهای آتی مدل‌سازی متغیر زمانی نسبت بهینه پوشش ریسک با استفاده از قراردادهای آتی: رهیافت ترکیبی توابع کاپولای زوجی و تجزیه موجک [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 35-56]
  • قیمت‌گذاری دارایی‌ها مدل قیمت‌گذاری چندعاملی در بازار سرمایه ایران [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 9-32]
  • قیمت مرجع اتکا و تعدیل یا اثر تمایلاتی؛ شواهدی از الگوی تداوم [دوره 10، شماره 29، 1399، صفحه 9-37]
ک
  • کاپیولا مقایسه عملکرد مدل‌های ارزش در معرض ریسک و کاپیولا- CVaR جهت بهینه سازی پرتفوی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 29، 1399، صفحه 125-146]
  • کارایی اطلاعاتی اثر گزارشات تحلیلی سامانه تدان بر کارایی اطلاعاتی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 109-130]
  • کارایی بازار اختیارات تاثیر متغیرهای منتخب کلان بر کارآیی بازار اختیارات؛ رویکرد فراتحلیل نقض محدودیت‌های آربیتراژ قیمت‌گذاری اختیارات [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 81-98]
گ
  • گزارشات تحلیلی اثر گزارشات تحلیلی سامانه تدان بر کارایی اطلاعاتی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 109-130]
م
  • مالکیت دولتی اثر حضور دولت در ساختار سرمایه بر رابطه سرمایه فکری و تصمیمات تأمین مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل‌یابی معادلات ساختاری [دوره 10، شماره 29، 1399، صفحه 167-187]
  • مالی رفتاری شبیه سازی الگوی تأثیرات عوامل رفتاری و کلان اقتصادی بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستمی [دوره 10، شماره 29، 1399، صفحه 89-124]
  • محدودیت نقدینگی نقش ادوار اعتباری و تجاری اقتصاد کلان در محدودیت نقدینگی و عملکرد بنگاه‌های صنعتی [دوره 10، شماره 29، 1399، صفحه 65-88]
  • مدل BEKK بررسی سرایت‌پذیری ریسک نکول بین شرکت‌های هلدینگ و شرکت‌های فرعی آنها (مورد مطالعه: شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو) [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 99-120]
  • مدل خودرگرسیون برداری ساختاری بررسی بی ثباتی پولی و مالی بر نقدشوندگی سهام صنایع انرژی بر [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 81-107]
  • مدل سه عاملی فاما و فرنچ اثر گزارشات تحلیلی سامانه تدان بر کارایی اطلاعاتی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 109-130]
  • مدل‌های فاما و فرنچ مدل قیمت‌گذاری چندعاملی در بازار سرمایه ایران [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 9-32]
  • مدل‌های قیمت‌گذاری ایستا ارزیابی و اولویت‌بندی مدل‌های قیمت‌گذاری ایستا و پویا با استفاده از جریان‌های نقد در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 9-34]
  • مدل‌های قیمت‌گذاری پویا ارزیابی و اولویت‌بندی مدل‌های قیمت‌گذاری ایستا و پویا با استفاده از جریان‌های نقد در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 9-34]
  • مدل‌یابی معادلات ساختاری اثر حضور دولت در ساختار سرمایه بر رابطه سرمایه فکری و تصمیمات تأمین مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل‌یابی معادلات ساختاری [دوره 10، شماره 29، 1399، صفحه 167-187]
  • مطالبات غیرجاری بررسی متغیرهای موثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک‌ها با استفاده از ماشین بردار پشتیبان و درخت تصمیم [دوره 10، شماره 31، 1399، صفحه 53-73]
  • معاملات الگوریتمی طراحی یک سیستم معاملاتی خودکار با استفاده از شبکه عصبی پیچشی [دوره 10، شماره 31، 1399، صفحه 153-184]
  • معیارهای تشخیص درماندگی مقایسه معیارهای تشخیص شرکت‌های درمانده مالی با استفاده از رگرسیون لجستیک و روش‌های هوش مصنوعی [دوره 10، شماره 29، 1399، صفحه 147-166]
  • معیارهای عملکرد پرتفوی ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری سهمی و معمای استقبال از آنان توسط سرمایه گذاران [دوره 10، شماره 31، 1399، صفحه 103-127]
  • مومنتوم مدل قیمت‌گذاری چندعاملی در بازار سرمایه ایران [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 9-32]
ن
  • نرخ زیان نکول ارزیابی اثر شاخص های کملز (CAMELS) بر بازده سرمایه تعدیل شده به ریسک (RAROC) در بانک های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 57-80]
  • نرخ وصول بررسی متغیرهای موثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک‌ها با استفاده از ماشین بردار پشتیبان و درخت تصمیم [دوره 10، شماره 31، 1399، صفحه 53-73]
  • نسبت آنی بررسی نقش واسطه‌گری مالی بانک‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران و عوامل مؤثر بر آن [دوره 10، شماره 29، 1399، صفحه 39-64]
  • نسبت بهینه پوشش ریسک مدل‌سازی متغیر زمانی نسبت بهینه پوشش ریسک با استفاده از قراردادهای آتی: رهیافت ترکیبی توابع کاپولای زوجی و تجزیه موجک [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 35-56]
  • نسبت واریانس اثر گزارشات تحلیلی سامانه تدان بر کارایی اطلاعاتی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 109-130]
  • نظریه پورتفولیو پیشرفته (MPT) بهینه سازی انتخاب سبد سرمایه در شرایط ریسک با الگوریتم فراابتکاری ترکیبی ژنتیک (GA) و بهینه سازی شیر (LOA) [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 33-56]
  • نقدشوندگی بررسی بی ثباتی پولی و مالی بر نقدشوندگی سهام صنایع انرژی بر [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 81-107]
  • نقشه لوجستیک بررسی توانایی معیار آنتروپی باقی‌مانده تجمعی در پیش‌بینی بحران بوسیله داده‌های شبیه‌ساز بحران نقشه لوجستیک و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 31، 1399، صفحه 9-27]
  • نقض محدودیت های آربیتراژ تاثیر متغیرهای منتخب کلان بر کارآیی بازار اختیارات؛ رویکرد فراتحلیل نقض محدودیت‌های آربیتراژ قیمت‌گذاری اختیارات [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 81-98]
  • نوسان بازده نفت بررسی تأثیر پویایی‎‌های قیمت نفت بر مومنتوم صنایع در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 121-142]
و
  • واسطه‌گری مالی بررسی نقش واسطه‌گری مالی بانک‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران و عوامل مؤثر بر آن [دوره 10، شماره 29، 1399، صفحه 39-64]
ی
  • یادگیری عمیق طراحی یک سیستم معاملاتی خودکار با استفاده از شبکه عصبی پیچشی [دوره 10، شماره 31، 1399، صفحه 153-184]