چشم انداز مدیریت مالی - نمایه کلیدواژه ها

آ

آزمون GRS مدل قیمت‌گذاری چندعاملی در بازار سرمایه ایران [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 9-32]
آنتروپی بررسی توانایی معیار آنتروپی باقی‌مانده تجمعی در پیش‌بینی بحران بوسیله داده‌های شبیه‌ساز بحران نقشه لوجستیک و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 31، 1399، صفحه 9-27]

ا

اتکاوتعدیل اتکا و تعدیل یا اثر تمایلاتی؛ شواهدی از الگوی تداوم [دوره 10، شماره 29، 1399، صفحه 9-37]
اثر تمایلاتی اتکا و تعدیل یا اثر تمایلاتی؛ شواهدی از الگوی تداوم [دوره 10، شماره 29، 1399، صفحه 9-37]
اثر قیمتی ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری سهمی و معمای استقبال از آنان توسط سرمایه گذاران [دوره 10، شماره 31، 1399، صفحه 103-127]
ادوار اعتباری نقش ادوار اعتباری و تجاری اقتصاد کلان در محدودیت نقدینگی و عملکرد بنگاه‌های صنعتی [دوره 10، شماره 29، 1399، صفحه 65-88]
ادوار تجاری نقش ادوار اعتباری و تجاری اقتصاد کلان در محدودیت نقدینگی و عملکرد بنگاه‌های صنعتی [دوره 10، شماره 29، 1399، صفحه 65-88]
ارزش در معرض ریسک مدل‌سازی انتخاب سبد بهینه سهام بر مبنای ارزیابی ریسک و رویکرد مالی رفتاری (حسابداری ذهنی) در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 31، 1399، صفحه 75-101]
ارزش در معرض ریسک مقایسه مدل‌ تلاطم تصادفی کانونی و MSGJR-GARCH در اندازه‌گیری تلاطم بازده سهام و محاسبه ارزش در معرض ریسک [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 131-158]
ارزش در معرض ریسک شرطی مقایسه عملکرد مدل‌های ارزش در معرض ریسک و کاپیولا- CVaR جهت بهینه سازی پرتفوی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 29، 1399، صفحه 125-146]
استراتژی مومنتوم بررسی تأثیر پویایی‎‌های قیمت نفت بر مومنتوم صنایع در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 121-142]
اصول راهبری شرکتی تدوین اصول راهبری شرکتی برای بازار سرمایه ایران [دوره 10، شماره 31، 1399، صفحه 29-52]
افول توانایی الگوهای چرخه عمر شرکت در تبیین انعطاف‌پذیری مالی (بر اساس شاخص تعدیل‌شده انعطاف‌پذیری مالی) [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 159-188]
الگوریتم بهینه سازی شیر (LOA) بهینه سازی انتخاب سبد سرمایه در شرایط ریسک با الگوریتم فراابتکاری ترکیبی ژنتیک (GA) و بهینه سازی شیر (LOA) [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 33-56]
الگوریتم ژنتیک (GA) بهینه سازی انتخاب سبد سرمایه در شرایط ریسک با الگوریتم فراابتکاری ترکیبی ژنتیک (GA) و بهینه سازی شیر (LOA) [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 33-56]
الگوریتم لاسو بررسی متغیرهای موثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک‌ها با استفاده از ماشین بردار پشتیبان و درخت تصمیم [دوره 10، شماره 31، 1399، صفحه 53-73]
اندازه بانک بررسی نقش واسطه‌گری مالی بانک‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران و عوامل مؤثر بر آن [دوره 10، شماره 29، 1399، صفحه 39-64]
انعطاف‌پذیری مالی توانایی الگوهای چرخه عمر شرکت در تبیین انعطاف‌پذیری مالی (بر اساس شاخص تعدیل‌شده انعطاف‌پذیری مالی) [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 159-188]
اهرم مالی اثر حضور دولت در ساختار سرمایه بر رابطه سرمایه فکری و تصمیمات تأمین مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل‌یابی معادلات ساختاری [دوره 10، شماره 29، 1399، صفحه 167-187]

ب

بازار سرمایه ایران تدوین اصول راهبری شرکتی برای بازار سرمایه ایران [دوره 10، شماره 31، 1399، صفحه 29-52]
بازار سهام بررسی تأثیر پویایی‎‌های قیمت نفت بر مومنتوم صنایع در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 121-142]
بازده سرمایه تعدیل‌شده به ریسک ارزیابی اثر شاخص های کملز (CAMELS) بر بازده سرمایه تعدیل شده به ریسک (RAROC) در بانک های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 57-80]
بانک‌ها ارزیابی اثر شاخص های کملز (CAMELS) بر بازده سرمایه تعدیل شده به ریسک (RAROC) در بانک های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 57-80]
بی‌ثباتی پولی بررسی بی ثباتی پولی و مالی بر نقدشوندگی سهام صنایع انرژی بر [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 81-107]
بی‌ثباتی مالی بررسی بی ثباتی پولی و مالی بر نقدشوندگی سهام صنایع انرژی بر [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 81-107]
بحران بررسی توانایی معیار آنتروپی باقی‌مانده تجمعی در پیش‌بینی بحران بوسیله داده‌های شبیه‌ساز بحران نقشه لوجستیک و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 31، 1399، صفحه 9-27]
بلوغ توانایی الگوهای چرخه عمر شرکت در تبیین انعطاف‌پذیری مالی (بر اساس شاخص تعدیل‌شده انعطاف‌پذیری مالی) [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 159-188]
بهینه سازی پرتفوی مدل‌سازی انتخاب سبد بهینه سهام بر مبنای ارزیابی ریسک و رویکرد مالی رفتاری (حسابداری ذهنی) در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 31، 1399، صفحه 75-101]

پ

پیش‌بینی بررسی توانایی معیار آنتروپی باقی‌مانده تجمعی در پیش‌بینی بحران بوسیله داده‌های شبیه‌ساز بحران نقشه لوجستیک و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 31، 1399، صفحه 9-27]
پویایی‌شناسی سیستمی شبیه سازی الگوی تأثیرات عوامل رفتاری و کلان اقتصادی بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستمی [دوره 10، شماره 29، 1399، صفحه 89-124]

ت

تجزیه موجک مدل‌سازی متغیر زمانی نسبت بهینه پوشش ریسک با استفاده از قراردادهای آتی: رهیافت ترکیبی توابع کاپولای زوجی و تجزیه موجک [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 35-56]
تحلیل تکنیکال طراحی یک سیستم معاملاتی خودکار با استفاده از شبکه عصبی پیچشی [دوره 10، شماره 31، 1399، صفحه 153-184]
تداوم اتکا و تعدیل یا اثر تمایلاتی؛ شواهدی از الگوی تداوم [دوره 10، شماره 29، 1399، صفحه 9-37]
تغییرات شاخص بازار سهام بررسی نقش واسطه‌گری مالی بانک‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران و عوامل مؤثر بر آن [دوره 10، شماره 29، 1399، صفحه 39-64]
تلاطم مقایسه مدل‌ تلاطم تصادفی کانونی و MSGJR-GARCH در اندازه‌گیری تلاطم بازده سهام و محاسبه ارزش در معرض ریسک [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 131-158]
توابع کاپولا مدل‌سازی متغیر زمانی نسبت بهینه پوشش ریسک با استفاده از قراردادهای آتی: رهیافت ترکیبی توابع کاپولای زوجی و تجزیه موجک [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 35-56]
توسعه یافتگی تاثیر متغیرهای منتخب کلان بر کارآیی بازار اختیارات؛ رویکرد فراتحلیل نقض محدودیت‌های آربیتراژ قیمت‌گذاری اختیارات [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 81-98]
تئوری مدرن و فرامدرن پرتفوی ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری سهمی و معمای استقبال از آنان توسط سرمایه گذاران [دوره 10، شماره 31، 1399، صفحه 103-127]

ج

جریان‌های نقد ورودی و خروجی ارزیابی و اولویت‌بندی مدل‌های قیمت‌گذاری ایستا و پویا با استفاده از جریان‌های نقد در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 9-34]

چ

چرخه عمر شرکت توانایی الگوهای چرخه عمر شرکت در تبیین انعطاف‌پذیری مالی (بر اساس شاخص تعدیل‌شده انعطاف‌پذیری مالی) [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 159-188]

ح

حاکمیت شرکتی رابطه میان کیفیت حاکمیت شرکتی و افشاء اطلاعات و تاثیر آن‌ها بر عملکرد بانک‌ها [دوره 10، شماره 31، 1399، صفحه 129-151]
حالت های روحی بررسی تأثیر روحیه سرمایه‌گذاران بر دام‌های مالی رفتاری در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 143-162]
حسابداری ذهنی مدل‌سازی انتخاب سبد بهینه سهام بر مبنای ارزیابی ریسک و رویکرد مالی رفتاری (حسابداری ذهنی) در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 31، 1399، صفحه 75-101]

د

داده‌های ترکیبی نقش ادوار اعتباری و تجاری اقتصاد کلان در محدودیت نقدینگی و عملکرد بنگاه‌های صنعتی [دوره 10، شماره 29، 1399، صفحه 65-88]
دام های مالی رفتاری بررسی تأثیر روحیه سرمایه‌گذاران بر دام‌های مالی رفتاری در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 143-162]
درخت تصمیم بررسی متغیرهای موثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک‌ها با استفاده از ماشین بردار پشتیبان و درخت تصمیم [دوره 10، شماره 31، 1399، صفحه 53-73]

ر

راهبری شرکتی تدوین اصول راهبری شرکتی برای بازار سرمایه ایران [دوره 10، شماره 31، 1399، صفحه 29-52]
ریسک بهینه سازی انتخاب سبد سرمایه در شرایط ریسک با الگوریتم فراابتکاری ترکیبی ژنتیک (GA) و بهینه سازی شیر (LOA) [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 33-56]
ریسک اعتباری بررسی متغیرهای موثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک‌ها با استفاده از ماشین بردار پشتیبان و درخت تصمیم [دوره 10، شماره 31، 1399، صفحه 53-73]
ریسک نقدشوندگی مدل قیمت‌گذاری چندعاملی در بازار سرمایه ایران [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 9-32]
ریسک نکول بررسی سرایت‌پذیری ریسک نکول بین شرکت‌های هلدینگ و شرکت‌های فرعی آنها (مورد مطالعه: شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو) [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 99-120]
ریسک نکول مدل قیمت‌گذاری چندعاملی در بازار سرمایه ایران [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 9-32]
رشد توانایی الگوهای چرخه عمر شرکت در تبیین انعطاف‌پذیری مالی (بر اساس شاخص تعدیل‌شده انعطاف‌پذیری مالی) [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 159-188]
رشد بازار سرمایه تاثیر متغیرهای منتخب کلان بر کارآیی بازار اختیارات؛ رویکرد فراتحلیل نقض محدودیت‌های آربیتراژ قیمت‌گذاری اختیارات [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 81-98]
رگرسیون لجستیک مقایسه معیارهای تشخیص شرکت‌های درمانده مالی با استفاده از رگرسیون لجستیک و روش‌های هوش مصنوعی [دوره 10، شماره 29، 1399، صفحه 147-166]
روحیات بالا بررسی تأثیر روحیه سرمایه‌گذاران بر دام‌های مالی رفتاری در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 143-162]
روحیات پایین بررسی تأثیر روحیه سرمایه‌گذاران بر دام‌های مالی رفتاری در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 143-162]
روش بیزی مقایسه مدل‌ تلاطم تصادفی کانونی و MSGJR-GARCH در اندازه‌گیری تلاطم بازده سهام و محاسبه ارزش در معرض ریسک [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 131-158]
روش‌های هوش مصنوعی مقایسه معیارهای تشخیص شرکت‌های درمانده مالی با استفاده از رگرسیون لجستیک و روش‌های هوش مصنوعی [دوره 10، شماره 29، 1399، صفحه 147-166]

ز

زیان مورد انتظار ارزیابی اثر شاخص های کملز (CAMELS) بر بازده سرمایه تعدیل شده به ریسک (RAROC) در بانک های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 57-80]

س

ساختار سرمایه تأثیر سهامداران نهادی بر ارتباط بین قدرت مدیرعامل و ساختار سرمایه در شرکت‌ها [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 57-80]
سامانه تدان اثر گزارشات تحلیلی سامانه تدان بر کارایی اطلاعاتی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 109-130]
سبد سرمایه بهینه سازی انتخاب سبد سرمایه در شرایط ریسک با الگوریتم فراابتکاری ترکیبی ژنتیک (GA) و بهینه سازی شیر (LOA) [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 33-56]
سبد سهام بهینه مقایسه عملکرد مدل‌های ارزش در معرض ریسک و کاپیولا- CVaR جهت بهینه سازی پرتفوی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 29، 1399، صفحه 125-146]
سرایت پذیری بررسی سرایت‌پذیری ریسک نکول بین شرکت‌های هلدینگ و شرکت‌های فرعی آنها (مورد مطالعه: شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو) [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 99-120]
سرمایه فکری اثر حضور دولت در ساختار سرمایه بر رابطه سرمایه فکری و تصمیمات تأمین مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل‌یابی معادلات ساختاری [دوره 10، شماره 29، 1399، صفحه 167-187]
سهام انرژی‌ بررسی بی ثباتی پولی و مالی بر نقدشوندگی سهام صنایع انرژی بر [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 81-107]
سهامداران نهادی تأثیر سهامداران نهادی بر ارتباط بین قدرت مدیرعامل و ساختار سرمایه در شرکت‌ها [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 57-80]
سوگیری رفتاری شبیه سازی الگوی تأثیرات عوامل رفتاری و کلان اقتصادی بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستمی [دوره 10، شماره 29، 1399، صفحه 89-124]

ش

شاخص خلق نقدینگی بررسی نقش واسطه‌گری مالی بانک‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران و عوامل مؤثر بر آن [دوره 10، شماره 29، 1399، صفحه 39-64]
شاخص‌های کملز ارزیابی اثر شاخص های کملز (CAMELS) بر بازده سرمایه تعدیل شده به ریسک (RAROC) در بانک های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 57-80]
شبکه عصبی پیچشی طراحی یک سیستم معاملاتی خودکار با استفاده از شبکه عصبی پیچشی [دوره 10، شماره 31، 1399، صفحه 153-184]
شبیه‌سازی مقایسه مدل‌ تلاطم تصادفی کانونی و MSGJR-GARCH در اندازه‌گیری تلاطم بازده سهام و محاسبه ارزش در معرض ریسک [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 131-158]
شرکتهای هلدینگ بررسی سرایت‌پذیری ریسک نکول بین شرکت‌های هلدینگ و شرکت‌های فرعی آنها (مورد مطالعه: شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو) [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 99-120]

ص

صنایع بازنده بررسی تأثیر پویایی‎‌های قیمت نفت بر مومنتوم صنایع در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 121-142]
صنایع برنده بررسی تأثیر پویایی‎‌های قیمت نفت بر مومنتوم صنایع در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 121-142]
صندوق سرمایه گذاری در سهام ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری سهمی و معمای استقبال از آنان توسط سرمایه گذاران [دوره 10، شماره 31، 1399، صفحه 103-127]
صندوق شاخصی ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری سهمی و معمای استقبال از آنان توسط سرمایه گذاران [دوره 10، شماره 31، 1399، صفحه 103-127]
صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک ارزیابی و اولویت‌بندی مدل‌های قیمت‌گذاری ایستا و پویا با استفاده از جریان‌های نقد در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 9-34]

ع

عملکرد بانک‌ها رابطه میان کیفیت حاکمیت شرکتی و افشاء اطلاعات و تاثیر آن‌ها بر عملکرد بانک‌ها [دوره 10، شماره 31، 1399، صفحه 129-151]
عملکرد بنگاه نقش ادوار اعتباری و تجاری اقتصاد کلان در محدودیت نقدینگی و عملکرد بنگاه‌های صنعتی [دوره 10، شماره 29، 1399، صفحه 65-88]

ف

فراتحلیل تاثیر متغیرهای منتخب کلان بر کارآیی بازار اختیارات؛ رویکرد فراتحلیل نقض محدودیت‌های آربیتراژ قیمت‌گذاری اختیارات [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 81-98]

ق

قدرت تخصص تأثیر سهامداران نهادی بر ارتباط بین قدرت مدیرعامل و ساختار سرمایه در شرکت‌ها [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 57-80]
قدرت ساختاری تأثیر سهامداران نهادی بر ارتباط بین قدرت مدیرعامل و ساختار سرمایه در شرکت‌ها [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 57-80]
قدرت مدیرعامل تأثیر سهامداران نهادی بر ارتباط بین قدرت مدیرعامل و ساختار سرمایه در شرکت‌ها [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 57-80]
قراردادهای آتی مدل‌سازی متغیر زمانی نسبت بهینه پوشش ریسک با استفاده از قراردادهای آتی: رهیافت ترکیبی توابع کاپولای زوجی و تجزیه موجک [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 35-56]
قیمت‌گذاری دارایی‌ها مدل قیمت‌گذاری چندعاملی در بازار سرمایه ایران [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 9-32]
قیمت مرجع اتکا و تعدیل یا اثر تمایلاتی؛ شواهدی از الگوی تداوم [دوره 10، شماره 29، 1399، صفحه 9-37]

ک

کاپیولا مقایسه عملکرد مدل‌های ارزش در معرض ریسک و کاپیولا- CVaR جهت بهینه سازی پرتفوی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 29، 1399، صفحه 125-146]
کارایی اطلاعاتی اثر گزارشات تحلیلی سامانه تدان بر کارایی اطلاعاتی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 109-130]
کارایی بازار اختیارات تاثیر متغیرهای منتخب کلان بر کارآیی بازار اختیارات؛ رویکرد فراتحلیل نقض محدودیت‌های آربیتراژ قیمت‌گذاری اختیارات [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 81-98]

گ

گزارشات تحلیلی اثر گزارشات تحلیلی سامانه تدان بر کارایی اطلاعاتی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 109-130]

م

مالی رفتاری شبیه سازی الگوی تأثیرات عوامل رفتاری و کلان اقتصادی بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستمی [دوره 10، شماره 29، 1399، صفحه 89-124]
مالکیت دولتی اثر حضور دولت در ساختار سرمایه بر رابطه سرمایه فکری و تصمیمات تأمین مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل‌یابی معادلات ساختاری [دوره 10، شماره 29، 1399، صفحه 167-187]
محدودیت نقدینگی نقش ادوار اعتباری و تجاری اقتصاد کلان در محدودیت نقدینگی و عملکرد بنگاه‌های صنعتی [دوره 10، شماره 29، 1399، صفحه 65-88]
مدل BEKK بررسی سرایت‌پذیری ریسک نکول بین شرکت‌های هلدینگ و شرکت‌های فرعی آنها (مورد مطالعه: شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو) [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 99-120]
مدل‌یابی معادلات ساختاری اثر حضور دولت در ساختار سرمایه بر رابطه سرمایه فکری و تصمیمات تأمین مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل‌یابی معادلات ساختاری [دوره 10، شماره 29، 1399، صفحه 167-187]
مدل خودرگرسیون برداری ساختاری بررسی بی ثباتی پولی و مالی بر نقدشوندگی سهام صنایع انرژی بر [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 81-107]
مدل سه عاملی فاما و فرنچ اثر گزارشات تحلیلی سامانه تدان بر کارایی اطلاعاتی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 109-130]
مدل‌های فاما و فرنچ مدل قیمت‌گذاری چندعاملی در بازار سرمایه ایران [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 9-32]
مدل‌های قیمت‌گذاری ایستا ارزیابی و اولویت‌بندی مدل‌های قیمت‌گذاری ایستا و پویا با استفاده از جریان‌های نقد در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 9-34]
مدل‌های قیمت‌گذاری پویا ارزیابی و اولویت‌بندی مدل‌های قیمت‌گذاری ایستا و پویا با استفاده از جریان‌های نقد در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 9-34]
مطالبات غیرجاری بررسی متغیرهای موثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک‌ها با استفاده از ماشین بردار پشتیبان و درخت تصمیم [دوره 10، شماره 31، 1399، صفحه 53-73]
معیارهای تشخیص درماندگی مقایسه معیارهای تشخیص شرکت‌های درمانده مالی با استفاده از رگرسیون لجستیک و روش‌های هوش مصنوعی [دوره 10، شماره 29، 1399، صفحه 147-166]
معیارهای عملکرد پرتفوی ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری سهمی و معمای استقبال از آنان توسط سرمایه گذاران [دوره 10، شماره 31، 1399، صفحه 103-127]
معاملات الگوریتمی طراحی یک سیستم معاملاتی خودکار با استفاده از شبکه عصبی پیچشی [دوره 10، شماره 31، 1399، صفحه 153-184]
مومنتوم مدل قیمت‌گذاری چندعاملی در بازار سرمایه ایران [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 9-32]

ن

نرخ زیان نکول ارزیابی اثر شاخص های کملز (CAMELS) بر بازده سرمایه تعدیل شده به ریسک (RAROC) در بانک های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 57-80]
نرخ وصول بررسی متغیرهای موثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک‌ها با استفاده از ماشین بردار پشتیبان و درخت تصمیم [دوره 10، شماره 31، 1399، صفحه 53-73]
نسبت آنی بررسی نقش واسطه‌گری مالی بانک‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران و عوامل مؤثر بر آن [دوره 10، شماره 29، 1399، صفحه 39-64]
نسبت بهینه پوشش ریسک مدل‌سازی متغیر زمانی نسبت بهینه پوشش ریسک با استفاده از قراردادهای آتی: رهیافت ترکیبی توابع کاپولای زوجی و تجزیه موجک [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 35-56]
نسبت واریانس اثر گزارشات تحلیلی سامانه تدان بر کارایی اطلاعاتی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 109-130]
نظریه پورتفولیو پیشرفته (MPT) بهینه سازی انتخاب سبد سرمایه در شرایط ریسک با الگوریتم فراابتکاری ترکیبی ژنتیک (GA) و بهینه سازی شیر (LOA) [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 33-56]
نقدشوندگی بررسی بی ثباتی پولی و مالی بر نقدشوندگی سهام صنایع انرژی بر [دوره 10، شماره 32، 1399، صفحه 81-107]
نقشه لوجستیک بررسی توانایی معیار آنتروپی باقی‌مانده تجمعی در پیش‌بینی بحران بوسیله داده‌های شبیه‌ساز بحران نقشه لوجستیک و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 31، 1399، صفحه 9-27]
نقض محدودیت های آربیتراژ تاثیر متغیرهای منتخب کلان بر کارآیی بازار اختیارات؛ رویکرد فراتحلیل نقض محدودیت‌های آربیتراژ قیمت‌گذاری اختیارات [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 81-98]
نوسان بازده نفت بررسی تأثیر پویایی‎‌های قیمت نفت بر مومنتوم صنایع در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 30، 1399، صفحه 121-142]

و

واسطه‌گری مالی بررسی نقش واسطه‌گری مالی بانک‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران و عوامل مؤثر بر آن [دوره 10، شماره 29، 1399، صفحه 39-64]

ی

یادگیری عمیق طراحی یک سیستم معاملاتی خودکار با استفاده از شبکه عصبی پیچشی [دوره 10، شماره 31، 1399، صفحه 153-184]